富荣福银混合A(012545)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,610,135.72 |
2,725,002.85 |
-7,748,843.29 |
276,314.21 |
| 本期利润 |
-2,578,816.79 |
-2,864,811.36 |
-20,305,422.44 |
-10,883,198.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.19 |
-2.74 |
-16.59 |
-8.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.42 |
-2.75 |
-15.90 |
-8.19 |
| 期末可供分配利润 |
-27,113,805.72 |
-41,435,215.26 |
-38,584,256.87 |
-31,094,629.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.98 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
10,820,368.08 |
101,401,691.64 |
104,300,507.17 |
122,035,596.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.71 |
0.73 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.85 |
-29.01 |
-27.00 |
-20.31 |
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