金鹰产业升级混合C(012542)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,769,838.80 |
-4,910,578.85 |
-21,991,460.16 |
-8,803,741.10 |
| 本期利润 |
3,526.89 |
-2,846,568.48 |
-18,439,613.19 |
-2,148,119.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
-0.03 |
-0.21 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
-7.86 |
-36.41 |
-3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.07 |
-7.81 |
-31.80 |
-3.69 |
| 期末可供分配利润 |
-38,824,644.42 |
-46,263,888.61 |
-45,452,024.48 |
-31,433,046.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.54 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
32,636,209.40 |
33,685,427.94 |
38,251,137.65 |
56,392,127.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.42 |
0.46 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-54.33 |
-57.87 |
-54.30 |
-35.46 |
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