东方兴润债券A(012539)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,739,761.98 |
5,165,667.43 |
-2,971,585.32 |
-5,011,278.39 |
| 本期利润 |
15,871,014.85 |
8,424,055.41 |
15,578,402.47 |
11,339,353.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
3.23 |
7.60 |
4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
3.54 |
5.04 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
10,188,318.90 |
1,656,300.68 |
-765,406.21 |
-1,287,712.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
419,717,225.79 |
416,026,280.10 |
210,740,524.28 |
55,066,374.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.21 |
3.34 |
-0.19 |
-2.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
