华宝中证细分化工产业主题ETF联接A(012537)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,345,361.56 |
-2,002,518.17 |
-7,491,136.49 |
-3,487,317.34 |
| 本期利润 |
-226,184.04 |
-952,181.09 |
-6,216,928.16 |
-2,472,007.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.85 |
-3.62 |
-22.27 |
-8.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.89 |
-3.14 |
-20.79 |
-9.36 |
| 期末可供分配利润 |
-23,892,024.57 |
-20,788,778.27 |
-18,704,900.23 |
-13,738,033.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.46 |
-0.41 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
28,579,787.53 |
25,875,069.75 |
26,461,079.43 |
27,950,618.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.57 |
0.59 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.93 |
-43.25 |
-41.41 |
-32.95 |
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