嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-82,022,549.54 |
-38,546,540.13 |
-57,516,072.33 |
-87,730,834.03 |
| 本期利润 |
452,712,529.39 |
342,928,836.70 |
-423,940,038.96 |
-124,410,959.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.32 |
10.29 |
-10.67 |
-2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.60 |
10.88 |
-11.17 |
-3.16 |
| 期末可供分配利润 |
-198,126,397.66 |
-336,529,157.84 |
-728,682,875.52 |
-480,164,670.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,915,131,600.77 |
3,243,376,729.46 |
3,256,390,993.19 |
3,912,802,416.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.91 |
0.82 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.36 |
-9.40 |
-18.29 |
-10.93 |
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