广发鑫睿一年持有期混合C(012529)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,493,688.12 |
-10,224,985.18 |
-8,043,159.04 |
424,152.57 |
| 本期利润 |
826,349.99 |
2,165,752.48 |
-12,037,083.63 |
-40,359,617.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.11 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
2.56 |
-13.54 |
-28.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
4.31 |
-12.28 |
-25.70 |
| 期末可供分配利润 |
-9,085,690.41 |
-12,046,533.92 |
-28,652,189.69 |
-19,290,542.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
75,914,861.61 |
86,954,566.63 |
80,950,757.45 |
102,806,602.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.88 |
0.74 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.69 |
-12.17 |
-26.14 |
-15.80 |
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