广发鑫睿一年持有期混合A(012528)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,566,684.33 |
-17,301,017.46 |
2,668,586.68 |
4,539,626.24 |
| 本期利润 |
5,168,998.68 |
-26,070,236.51 |
-82,110,872.97 |
-42,521,676.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.11 |
-0.28 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
-13.34 |
-27.58 |
-12.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
-12.02 |
-25.26 |
-12.65 |
| 期末可供分配利润 |
-22,507,057.66 |
-58,726,382.10 |
-39,145,523.59 |
-961,557.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
191,351,726.03 |
176,560,813.17 |
227,025,615.86 |
286,573,897.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.75 |
0.85 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.52 |
-24.96 |
-14.71 |
-0.33 |
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