融通稳信增益6个月持有期混合C(012525)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,532.13 |
38,226.15 |
-427,968.69 |
83,423.50 |
| 本期利润 |
385,556.02 |
223,965.09 |
-262,431.84 |
350,729.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
1.03 |
-0.76 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
1.05 |
-1.84 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
-291,842.17 |
-469,873.33 |
-757,261.91 |
-304,295.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,355,181.47 |
20,773,746.37 |
22,691,790.77 |
33,344,728.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.39 |
-2.22 |
-3.23 |
-0.90 |
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