国联高质量成长混合C(012524)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-776,057.07 |
-661,492.90 |
-2,027,160.89 |
-1,133,664.21 |
| 本期利润 |
-405,284.13 |
-685,284.23 |
-1,542,154.39 |
-27,887.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.40 |
-10.29 |
-17.48 |
-0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.28 |
-9.30 |
-16.13 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
-2,742,219.45 |
-3,166,378.67 |
-2,821,248.93 |
-1,526,006.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
6,002,755.24 |
6,072,452.20 |
7,426,823.38 |
9,495,538.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.66 |
0.72 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.36 |
-34.27 |
-27.53 |
-13.85 |
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