英大稳固增强核心一年持有混合C(012522)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,442,285.32 |
-757,446.28 |
1,456,444.37 |
308,165.13 |
| 本期利润 |
3,850,964.21 |
2,788,213.41 |
2,917,668.17 |
6,028,731.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.64 |
4.78 |
3.39 |
6.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.17 |
3.16 |
2.33 |
6.21 |
| 期末可供分配利润 |
-967,469.77 |
-759,105.30 |
-3,812,025.83 |
-1,287,359.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
25,446,558.13 |
36,336,403.63 |
71,610,657.47 |
87,460,429.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.81 |
-2.05 |
-5.05 |
-1.45 |
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