大成核心趋势混合C(012520)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,613,065.42 |
-94,011.88 |
-13,176,128.63 |
-4,197,509.23 |
| 本期利润 |
7,304,852.95 |
17,539,468.81 |
-22,527,684.38 |
-7,757,763.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.10 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
10.63 |
-11.16 |
-3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
11.35 |
-12.57 |
-4.83 |
| 期末可供分配利润 |
-13,382,205.45 |
-4,634,939.73 |
-23,409,346.46 |
-10,043,336.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
133,419,712.91 |
166,137,805.46 |
161,892,353.86 |
195,033,080.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.97 |
0.87 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.12 |
-2.71 |
-12.63 |
-4.90 |
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