景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)(012518)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,789,117.61 |
-904,474.11 |
-2,633,490.87 |
-1,995,681.44 |
| 本期利润 |
-6,629,776.53 |
-5,563.85 |
-3,551,543.00 |
-2,065,731.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.00 |
-0.14 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.61 |
-0.01 |
-16.17 |
-9.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.87 |
1.18 |
-14.20 |
-8.70 |
| 期末可供分配利润 |
-20,949,689.02 |
-13,903,037.04 |
-5,779,343.41 |
-2,160,468.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
91,795,658.84 |
92,678,059.31 |
37,020,246.32 |
21,833,320.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.88 |
0.86 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.59 |
-12.49 |
-13.51 |
-7.97 |
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