国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C(012517)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-949,656.27 |
-872,472.85 |
-350,740.06 |
-271,804.87 |
| 本期利润 |
-1,359,180.29 |
1,350,971.52 |
-5,096,187.39 |
-717,225.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.09 |
-0.34 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.74 |
9.62 |
-33.63 |
-7.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-25.98 |
-4.85 |
-22.22 |
-3.30 |
| 期末可供分配利润 |
-6,095,587.13 |
-1,594,410.30 |
-2,521,468.30 |
69,655.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.12 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,463,133.98 |
12,246,808.77 |
33,422,889.39 |
10,259,133.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.88 |
0.93 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.17 |
-11.52 |
-7.01 |
15.61 |
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