南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,265,699.20 |
-1,944,595.48 |
-29,884,270.03 |
-20,218,961.43 |
| 本期利润 |
27,622,319.28 |
12,358,007.73 |
-11,173,410.51 |
9,898,895.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.85 |
2.42 |
-1.48 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.20 |
2.47 |
-1.94 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
-12,988,626.71 |
-25,698,079.48 |
-33,739,006.43 |
-29,114,144.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
390,537,723.66 |
477,159,641.90 |
551,159,813.70 |
778,681,984.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.94 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.07 |
-3.44 |
-5.77 |
-3.04 |
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