嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)(012512)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-880,936.14 |
-367,264.40 |
-633,476.69 |
-237,618.28 |
| 本期利润 |
-1,013,717.54 |
29,153.22 |
-1,806,554.20 |
-838,309.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.00 |
-0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.61 |
0.29 |
-18.71 |
-8.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.24 |
0.38 |
-16.51 |
-7.71 |
| 期末可供分配利润 |
-2,464,925.09 |
-1,400,020.26 |
-1,399,953.90 |
-377,673.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,866,095.65 |
9,811,275.86 |
9,520,287.27 |
10,038,324.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.88 |
0.87 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.75 |
-12.49 |
-12.82 |
-3.63 |
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