国富优质企业一年持有期混合C(012511)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,610,759.06 |
-1,189,891.57 |
-1,454,483.99 |
-956,255.86 |
| 本期利润 |
282,163.44 |
-834,338.82 |
-2,924,156.02 |
-1,642,260.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
-7.46 |
-18.12 |
-9.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
-7.00 |
-17.39 |
-9.03 |
| 期末可供分配利润 |
-3,119,234.33 |
-4,734,901.64 |
-4,707,067.15 |
-3,933,584.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
9,524,756.16 |
9,813,848.66 |
12,425,530.11 |
15,606,716.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.67 |
0.73 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.67 |
-32.55 |
-27.47 |
-20.13 |
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