国富优质企业一年持有期混合A(012510)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-60,161,467.42 |
-43,405,637.59 |
-50,517,989.68 |
-32,946,320.90 |
| 本期利润 |
13,692,866.48 |
-30,088,508.72 |
-102,371,242.04 |
-54,123,007.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
-7.33 |
-18.06 |
-8.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
-6.95 |
-17.32 |
-9.00 |
| 期末可供分配利润 |
-129,553,937.54 |
-184,262,883.15 |
-166,404,318.80 |
-137,148,579.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.27 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
401,054,956.29 |
385,363,862.69 |
443,148,323.08 |
549,326,902.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.68 |
0.73 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.42 |
-32.35 |
-27.30 |
-19.98 |
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