国富优质企业一年持有期混合A(012510)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-21,828,596.01 |
-60,161,467.42 |
-43,405,637.59 |
-50,517,989.68 |
| 本期利润 |
28,691,523.25 |
13,692,866.48 |
-30,088,508.72 |
-102,371,242.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.05 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.08 |
3.41 |
-7.33 |
-18.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.26 |
3.96 |
-6.95 |
-17.32 |
| 期末可供分配利润 |
-93,790,769.56 |
-129,553,937.54 |
-184,262,883.15 |
-166,404,318.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
401,714,826.78 |
401,054,956.29 |
385,363,862.69 |
443,148,323.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.76 |
0.68 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.93 |
-24.42 |
-32.35 |
-27.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
