兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,683,213.13 |
-8,796,140.77 |
-6,991,476.73 |
14,610,184.15 |
| 本期利润 |
32,621,951.25 |
87,181,544.06 |
37,165,795.83 |
69,976,636.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.61 |
6.37 |
2.30 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
7.01 |
2.28 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
18,912,516.52 |
15,907,754.35 |
23,414,664.76 |
5,363,766.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
855,003,780.22 |
966,659,069.15 |
1,326,772,701.09 |
1,890,819,140.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.24 |
7.31 |
2.57 |
0.28 |
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