嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(012508)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
409,743.35 |
-260,800.41 |
-4,667,978.55 |
-3,107,898.26 |
| 本期利润 |
3,642,160.30 |
2,892,634.27 |
-2,754,397.59 |
936,062.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.70 |
2.69 |
-1.63 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
3.07 |
-2.05 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
-3,065,475.09 |
-4,521,482.20 |
-8,121,675.11 |
-6,881,684.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
80,193,080.25 |
97,284,743.53 |
136,625,107.41 |
167,995,552.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.94 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.84 |
-2.71 |
-5.61 |
-3.31 |
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