华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(012505)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,353,522.91 |
-979,180.10 |
-24,699,979.39 |
-8,823,021.43 |
| 本期利润 |
27,954,027.10 |
17,161,268.09 |
-5,000,003.13 |
15,373,857.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
2.06 |
-0.42 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
2.09 |
-0.84 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
2,071,809.92 |
-28,962,702.37 |
-35,392,632.90 |
-26,997,674.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
463,038,622.75 |
753,305,057.50 |
910,006,014.49 |
1,180,280,282.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.74 |
-1.02 |
-3.05 |
-1.24 |
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