银华安盛混合(012502)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-285,570,992.05 |
-224,541,540.46 |
-154,820,263.06 |
-55,437,749.69 |
| 本期利润 |
-89,534,659.10 |
-114,434,207.41 |
-271,861,715.27 |
-132,934,234.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.52 |
-12.62 |
-21.28 |
-9.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.04 |
-10.89 |
-19.55 |
-9.11 |
| 期末可供分配利润 |
-511,053,831.49 |
-520,922,956.24 |
-477,835,121.54 |
-357,494,911.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.38 |
-0.31 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
788,939,876.64 |
832,960,950.38 |
1,065,604,566.16 |
1,267,786,455.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.62 |
0.69 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.51 |
-38.48 |
-30.96 |
-22.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
