博时汇荣回报混合C(012501)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
398,343.78 |
1,012,541.33 |
-913,279.98 |
-2,096,004.56 |
| 本期利润 |
344,601.19 |
3,350,863.33 |
-1,647,904.90 |
-2,428,976.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
11.06 |
-5.32 |
-6.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
10.96 |
-5.28 |
-6.89 |
| 期末可供分配利润 |
-10,361,039.80 |
-11,218,505.56 |
-14,360,068.99 |
-13,270,460.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.26 |
-0.33 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
32,965,491.08 |
34,210,633.71 |
29,462,406.64 |
32,456,616.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.79 |
0.67 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.00 |
-21.24 |
-32.77 |
-29.02 |
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