博时汇荣回报混合A(012500)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,085,948.47 |
12,776,399.42 |
-9,683,558.32 |
-24,841,105.84 |
| 本期利润 |
5,927,415.39 |
38,130,052.39 |
-19,453,497.23 |
-27,794,025.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
10.47 |
-5.07 |
-5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.98 |
11.85 |
-4.91 |
-6.14 |
| 期末可供分配利润 |
-98,230,486.64 |
-112,089,133.12 |
-162,154,656.53 |
-158,467,724.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
355,071,869.73 |
380,502,003.01 |
357,288,001.08 |
414,205,675.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.81 |
0.69 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.50 |
-19.10 |
-31.22 |
-27.67 |
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