同泰行业优选股票A(012496)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,515,981.75 |
423,122.61 |
-3,480,054.24 |
-12,568,006.37 |
| 本期利润 |
313,025.80 |
2,085,100.00 |
-465,939.50 |
-4,421,336.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
5.47 |
-1.23 |
-8.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
5.41 |
-0.82 |
-10.46 |
| 期末可供分配利润 |
-30,050,939.81 |
-35,533,037.39 |
-42,936,600.82 |
-43,390,052.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.51 |
-0.56 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
34,061,882.41 |
36,665,926.41 |
37,739,919.85 |
41,510,159.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.53 |
0.50 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.87 |
-47.23 |
-50.35 |
-49.94 |
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