民生加银双核动力混合A(012495)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,027,804.20 |
-1,305,044.74 |
-1,995,123.01 |
-826,582.74 |
| 本期利润 |
-1,220,578.10 |
-1,653,610.37 |
-1,755,247.71 |
-161,349.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.81 |
-19.70 |
-14.76 |
-1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.60 |
-16.23 |
-13.03 |
-1.25 |
| 期末可供分配利润 |
-6,506,547.95 |
-7,056,381.25 |
-5,895,619.33 |
-5,451,118.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.47 |
-0.38 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
8,188,008.17 |
8,058,593.73 |
9,803,235.63 |
12,362,474.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.53 |
0.64 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.58 |
-46.54 |
-36.18 |
-27.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
