博时恒玺一年持有期混合C(012488)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-340,195.37 |
-314,789.62 |
-50,730.52 |
292,455.42 |
| 本期利润 |
-88,937.86 |
-88,418.92 |
-224,747.14 |
96,207.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.01 |
-1.86 |
-3.05 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.34 |
-1.47 |
-4.55 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
-349,806.02 |
-378,861.04 |
-282,598.05 |
9,588.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,862,761.11 |
4,476,641.09 |
5,164,287.82 |
7,527,401.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.95 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.46 |
-6.58 |
-5.19 |
0.13 |
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