建信汇益一年持有混合C(012486)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,978.91 |
-269,917.26 |
-2,406,916.86 |
-1,544,307.94 |
| 本期利润 |
1,549,579.49 |
800,594.85 |
187,850.02 |
1,434,651.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
2.04 |
0.35 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.59 |
2.15 |
-0.67 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
-374,852.89 |
-1,125,149.07 |
-1,629,215.01 |
-643,478.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
19,696,124.50 |
34,101,164.28 |
43,077,258.00 |
52,773,970.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.78 |
-1.57 |
-3.64 |
-1.20 |
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