建信汇益一年持有混合A(012485)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,625,767.40 |
2,234,632.96 |
-2,589,384.78 |
-32,077,078.28 |
| 本期利润 |
3,964,892.03 |
24,002,750.67 |
13,415,898.15 |
7,158,034.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
5.04 |
2.42 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
5.02 |
2.36 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,639,699.41 |
-1,972,567.31 |
-10,653,553.00 |
-17,617,607.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
216,629,254.56 |
296,141,903.86 |
475,803,580.86 |
609,638,202.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.67 |
2.07 |
-0.52 |
-2.81 |
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