泓德医疗创新混合发起式A(012481)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
530,051.48 |
-2,034,343.38 |
-1,397,567.21 |
-1,414,024.33 |
| 本期利润 |
1,796,329.64 |
-1,222,615.35 |
-2,031,173.46 |
-2,386,950.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.59 |
-16.89 |
-27.68 |
-25.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.37 |
-14.58 |
-24.08 |
-21.94 |
| 期末可供分配利润 |
-3,441,848.78 |
-3,764,727.72 |
-4,369,659.14 |
-2,386,950.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.33 |
-0.41 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
10,474,826.57 |
7,532,633.24 |
6,357,375.20 |
8,490,474.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.67 |
0.59 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.07 |
-33.32 |
-40.74 |
-21.94 |
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