富国匠心精选12个月持有混合C(012478)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,880,669.70 |
753,914.21 |
-1,963,867.33 |
-5,586,978.52 |
| 本期利润 |
6,309,058.87 |
838,908.69 |
-8,601.01 |
-7,053,083.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
0.00 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.62 |
2.01 |
-0.02 |
-11.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.42 |
2.76 |
0.59 |
-13.41 |
| 期末可供分配利润 |
-15,551,513.56 |
-19,382,180.27 |
-24,452,375.39 |
-24,472,095.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
42,018,821.02 |
40,386,954.16 |
43,820,579.58 |
46,936,844.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.68 |
0.67 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.31 |
-31.55 |
-33.00 |
-33.39 |
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