平安优质企业混合C(012476)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,979,482.95 |
1,409,211.87 |
-1,399,532.17 |
-9,564,069.18 |
| 本期利润 |
1,752,288.44 |
1,286,036.25 |
-3,958,901.67 |
-8,714,820.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.05 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
2.67 |
-7.92 |
-13.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
2.94 |
-7.56 |
-13.25 |
| 期末可供分配利润 |
-24,951,275.08 |
-31,355,325.66 |
-36,662,282.21 |
-34,618,949.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.44 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
46,477,424.76 |
52,614,750.49 |
47,167,340.88 |
53,849,868.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.63 |
0.56 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.93 |
-37.34 |
-43.73 |
-39.13 |
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