平安优质企业混合A(012475)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,083,280.32 |
-28,613,353.10 |
-219,749,798.70 |
-37,754,562.62 |
| 本期利润 |
32,858,821.07 |
-91,110,426.12 |
-199,743,181.23 |
-14,530,196.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
-7.45 |
-12.61 |
-0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
-7.20 |
-12.55 |
-0.96 |
| 期末可供分配利润 |
-646,966,159.28 |
-837,330,097.16 |
-802,400,686.28 |
-688,109,605.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,171,372,363.11 |
1,138,015,399.14 |
1,313,436,249.51 |
1,629,790,199.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.58 |
0.62 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.58 |
-42.39 |
-37.92 |
-29.69 |
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