中加邮益一年持有混合C(012472)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,091.32 |
36,225.85 |
99,631.69 |
183,266.04 |
| 本期利润 |
-37,105.98 |
7,863.11 |
225,581.52 |
325,477.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.30 |
0.25 |
3.01 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.73 |
0.07 |
1.59 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
-29,304.80 |
16,523.37 |
-12,900.25 |
92,067.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,475,933.65 |
2,600,366.77 |
3,688,015.15 |
6,655,568.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.17 |
0.64 |
0.57 |
2.19 |
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