中加邮益一年持有混合A(012471)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-78,372.45 |
707,610.80 |
5,160,038.53 |
6,449,310.20 |
| 本期利润 |
-303,860.60 |
243,594.30 |
8,830,648.26 |
10,467,492.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.59 |
0.40 |
4.41 |
3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.23 |
0.32 |
2.09 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
103,065.20 |
897,354.92 |
523,728.28 |
3,248,812.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
32,362,479.07 |
48,157,194.51 |
82,805,281.47 |
154,092,469.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.32 |
1.90 |
1.57 |
2.96 |
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