中银证券安灏债券A(012468)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
894,816.42 |
325,664.69 |
1,502,575.63 |
751,381.86 |
| 本期利润 |
1,981,236.58 |
794,095.51 |
1,139,870.53 |
681,672.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
1.26 |
1.83 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.15 |
1.27 |
1.85 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
3,954,967.47 |
3,385,917.84 |
2,840,646.23 |
2,307,977.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
64,856,888.24 |
63,671,521.66 |
62,850,325.80 |
62,395,339.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.03 |
6.06 |
4.73 |
3.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
