嘉实策略精选混合C(012467)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,360,610.66 |
-3,029,789.82 |
-14,949,885.03 |
-9,367,138.46 |
| 本期利润 |
-4,084,402.30 |
-2,032,670.01 |
-13,269,730.83 |
-6,966,459.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.11 |
-7.14 |
-31.25 |
-13.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.43 |
-6.54 |
-31.42 |
-18.36 |
| 期末可供分配利润 |
-25,554,197.64 |
-24,994,225.32 |
-24,584,340.77 |
-19,969,585.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.48 |
-0.44 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
23,330,829.83 |
27,220,968.56 |
31,013,417.71 |
39,485,790.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.52 |
0.56 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.27 |
-47.87 |
-44.22 |
-33.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
