嘉实策略精选混合A(012466)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-61,313,744.64 |
-55,498,137.29 |
-281,019,432.47 |
-179,118,667.14 |
| 本期利润 |
-76,797,582.55 |
-35,982,305.68 |
-283,782,447.01 |
-168,046,296.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.99 |
-6.64 |
-37.31 |
-18.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.74 |
-6.17 |
-30.87 |
-18.02 |
| 期末可供分配利润 |
-462,837,196.11 |
-459,979,445.18 |
-447,449,003.65 |
-363,764,808.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.47 |
-0.43 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
443,743,488.24 |
523,963,247.00 |
587,170,533.50 |
748,524,808.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.53 |
0.57 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.05 |
-46.75 |
-43.25 |
-32.70 |
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