嘉实策略精选混合A(012466)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,046,779.16 |
-61,313,744.64 |
-55,498,137.29 |
-281,019,432.47 |
| 本期利润 |
-7,014,420.44 |
-76,797,582.55 |
-35,982,305.68 |
-283,782,447.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.68 |
-14.99 |
-6.64 |
-37.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.59 |
-13.74 |
-6.17 |
-30.87 |
| 期末可供分配利润 |
-439,720,664.55 |
-462,837,196.11 |
-459,979,445.18 |
-447,449,003.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.51 |
-0.47 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
408,695,468.13 |
443,743,488.24 |
523,963,247.00 |
587,170,533.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.49 |
0.53 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.83 |
-51.05 |
-46.75 |
-43.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
