上银慧嘉利债券(012465)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
452,211,653.74 |
227,769,043.00 |
269,080,862.03 |
100,431,160.15 |
| 本期利润 |
740,612,000.63 |
401,594,435.84 |
408,248,035.44 |
208,153,648.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.59 |
3.04 |
3.51 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.76 |
3.09 |
3.79 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
249,076,254.76 |
325,152,238.19 |
358,261,512.18 |
267,290,413.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,343,906,197.89 |
13,305,346,440.46 |
13,164,722,967.95 |
13,055,478,176.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.91 |
11.04 |
7.71 |
6.08 |
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