东财龙头家电指数C(012462)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,306,933.14 |
989,307.81 |
-1,345,339.22 |
-1,410,904.55 |
| 本期利润 |
7,464,420.93 |
1,741,371.51 |
1,477,524.60 |
5,568,765.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.87 |
3.24 |
2.94 |
9.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.46 |
12.07 |
0.90 |
10.27 |
| 期末可供分配利润 |
-1,405,436.57 |
-6,627,555.46 |
-9,214,664.31 |
-7,041,633.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
39,496,505.67 |
63,100,965.06 |
38,642,355.91 |
52,893,030.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.91 |
0.81 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.50 |
-9.50 |
-19.25 |
-11.75 |
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