东财龙头家电指数A(012461)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
939,626.85 |
2,866,671.49 |
762,016.72 |
-1,323,030.81 |
| 本期利润 |
-305,895.41 |
14,788,424.85 |
6,983,923.42 |
1,282,078.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.21 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.62 |
22.41 |
10.20 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.65 |
24.97 |
12.30 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
-5,344.31 |
-1,353,130.79 |
-6,373,856.92 |
-13,785,970.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
35,077,355.04 |
59,237,418.24 |
69,321,878.64 |
60,938,885.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
0.92 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.23 |
1.91 |
-8.42 |
-18.45 |
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