汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,916.53 |
-36,391.15 |
-127,554.91 |
-100,306.37 |
| 本期利润 |
199,169.85 |
110,865.76 |
-122,320.77 |
-32,414.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
2.36 |
-1.99 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
2.47 |
-2.12 |
-0.49 |
| 期末可供分配利润 |
-111,178.59 |
-176,005.35 |
-237,397.10 |
-183,916.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,067,587.68 |
4,595,331.08 |
4,991,609.32 |
6,061,057.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.95 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.06 |
-2.18 |
-4.54 |
-2.95 |
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