鹏扬数字经济先锋混合C(012457)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,039.27 |
1,334,443.16 |
-2,670,661.41 |
-20,562,905.21 |
| 本期利润 |
-6,891,885.00 |
12,744,877.63 |
-3,631,553.26 |
-23,545,546.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.11 |
-0.03 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.60 |
22.39 |
-6.31 |
-30.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
24.89 |
-6.05 |
-26.26 |
| 期末可供分配利润 |
-127,596,670.18 |
-48,505,424.25 |
-60,685,671.80 |
-61,850,854.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.47 |
-0.53 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
189,572,065.19 |
64,980,888.35 |
53,645,360.20 |
61,708,638.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.62 |
0.47 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.97 |
-37.63 |
-53.08 |
-50.06 |
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