鹏扬数字经济先锋混合A(012456)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,782,915.18 |
-11,348,531.37 |
-104,709,928.91 |
-62,308,441.91 |
| 本期利润 |
67,268,485.82 |
-17,045,637.55 |
-121,009,155.43 |
-55,365,742.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.66 |
-6.02 |
-29.84 |
-11.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.90 |
-5.68 |
-25.66 |
-11.09 |
| 期末可供分配利润 |
-232,938,475.15 |
-287,361,452.46 |
-294,785,777.77 |
-277,065,506.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.52 |
-0.49 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
330,441,670.51 |
265,137,600.13 |
305,308,765.27 |
414,741,990.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.48 |
0.51 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.94 |
-52.01 |
-49.12 |
-39.15 |
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