鹏扬数字经济先锋混合A(012456)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,425,276.81 |
10,782,915.18 |
-11,348,531.37 |
-104,709,928.91 |
| 本期利润 |
17,754,605.39 |
67,268,485.82 |
-17,045,637.55 |
-121,009,155.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.12 |
-0.03 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
23.66 |
-6.02 |
-29.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.28 |
25.90 |
-5.68 |
-25.66 |
| 期末可供分配利润 |
-283,715,434.87 |
-232,938,475.15 |
-287,361,452.46 |
-294,785,777.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.52 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
452,172,514.00 |
330,441,670.51 |
265,137,600.13 |
305,308,765.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.64 |
0.48 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.92 |
-35.94 |
-52.01 |
-49.12 |
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