国泰利优30天滚动持有短债C(012453)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,880,347.79 |
60,841,023.99 |
149,601,850.80 |
72,399,208.88 |
| 本期利润 |
100,205,357.09 |
63,684,930.92 |
179,172,550.26 |
109,829,315.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
1.34 |
3.18 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
1.34 |
3.36 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
328,337,250.33 |
364,812,513.57 |
323,582,831.13 |
337,706,755.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,705,391,341.39 |
4,621,173,453.98 |
4,817,888,932.83 |
6,264,129,969.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.56 |
9.56 |
8.11 |
6.75 |
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