国泰利优30天滚动持有短债A(012452)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,729,844.21 |
2,668,016.13 |
5,286,752.60 |
2,211,044.46 |
| 本期利润 |
4,590,447.10 |
2,792,668.13 |
5,949,586.66 |
3,180,074.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
1.44 |
3.23 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
1.44 |
3.55 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
16,351,940.92 |
15,849,518.28 |
15,445,969.15 |
10,164,629.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
171,552,693.66 |
186,918,506.77 |
214,045,544.35 |
175,175,377.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.38 |
10.26 |
8.69 |
7.21 |
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