国寿安保安恒金融债债券(012451)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,357,286.65 |
22,944,756.67 |
27,529,862.90 |
14,489,932.93 |
| 本期利润 |
101,687,353.98 |
35,203,684.00 |
29,159,132.31 |
19,353,367.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.55 |
3.66 |
2.98 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.34 |
3.87 |
2.79 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
97,177,755.01 |
43,784,087.37 |
18,878,583.61 |
28,212,691.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,457,750,308.56 |
1,297,418,918.67 |
1,042,960,354.75 |
1,107,241,535.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.66 |
10.76 |
6.63 |
5.56 |
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