广发睿毅领先混合C(012449)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-62,959,684.76 |
-52,890,825.48 |
-67,268,361.96 |
-23,859,682.44 |
| 本期利润 |
11,668,198.04 |
-34,873,706.87 |
-372,193,843.59 |
-232,813,687.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.13 |
-0.65 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
-5.67 |
-23.92 |
-12.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
-5.79 |
-22.07 |
-11.87 |
| 期末可供分配利润 |
178,788,270.96 |
186,064,212.18 |
480,302,746.16 |
791,970,126.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
1.04 |
1.24 |
1.32 |
| 期末基金资产净值 |
438,935,843.79 |
384,244,852.93 |
888,179,666.41 |
1,547,921,947.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
2.15 |
2.29 |
2.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.14 |
-20.63 |
-15.76 |
-4.72 |
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