华夏互联网龙头混合C(012448)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,537,173.27 |
-36,989,502.17 |
-30,797,877.39 |
-12,129,162.87 |
| 本期利润 |
2,265,125.73 |
-22,343,391.21 |
-33,683,632.47 |
-34,403,544.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
-17.15 |
-21.31 |
-16.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.54 |
2.81 |
-7.77 |
-10.67 |
| 期末可供分配利润 |
-35,606,345.24 |
-38,616,660.60 |
-41,243,801.45 |
-84,655,429.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.28 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
110,999,082.26 |
111,674,817.53 |
104,847,978.60 |
296,964,326.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.80 |
0.72 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.16 |
-19.99 |
-28.23 |
-22.18 |
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