华安添和一年债券C(012446)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,430,411.98 |
1,431,438.82 |
6,414,589.67 |
4,458,541.37 |
| 本期利润 |
11,121,192.27 |
4,078,417.53 |
-942,382.81 |
3,740,967.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.53 |
1.78 |
-0.30 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.86 |
1.83 |
-1.05 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
3,679,206.50 |
-1,929,298.17 |
-6,832,706.37 |
-2,934,671.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
125,905,560.35 |
211,008,707.87 |
247,188,472.72 |
314,025,134.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.01 |
-0.91 |
-2.69 |
-0.93 |
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