招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,686,386.23 |
973,103.50 |
-2,434,693.36 |
-2,389,355.80 |
| 本期利润 |
2,869,164.82 |
1,158,343.05 |
-598,603.05 |
-421,143.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
1.56 |
-0.54 |
-0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
1.47 |
-0.43 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润 |
416,303.08 |
-1,315,609.74 |
-2,837,476.48 |
-3,649,723.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
42,535,500.77 |
64,633,524.15 |
82,435,348.88 |
107,603,395.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.99 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.84 |
-1.33 |
-2.76 |
-2.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
